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Relatórios Contábeis em Excel

Boa noite Pessoal,

No último post (Contabilidade Básica) eu escrevi como identificar as contas e tipo de partida através da leitura do problema. Neste post eu vou demostrar como fazer relatórios contábeis como o diário, Balancete e razão utilizando o Excel.

Nos exemplos, conforme as transações contábeis foram acontecendo fomos definindo as contas e partidas contábeis. Normalmente realizamos a escrita contábil no livro diário.

No Excel, de maneira simplificada podemos utilizar as seguintes informações:

Lcto Data Mês Descr… D/C Conta Montante
1 01/01/2017 2017/01 Int… D 1.1 Caixa    1.000.000,00
1 01/01/2017 2017/01 Int… C 2.3 Capital Social -1.000.000,00
2 05/01/2017 2017/01 Com… D 1.3 Estoque      500.000,00
2 05/01/2017 2017/01 Com… C 2.1 Contas a pagar    (500.000,00)
3 01/02/2017 2017/02 Pag… D 2.1 Contas a pagar      500.000,00
3 01/02/2017 2017/02 Pag… C 1.1 Caixa    (500.000,00)
4 15/02/2017 2017/02 Ven… D 4.0 Custo      500.000,00
4 15/02/2017 2017/02 Ven… C 1.3 Estoque    (500.000,00)
4 15/02/2017 2017/02 Ven… D 1.2 Contas a Receber      700.000,00
4 15/02/2017 2017/02 Ven… C 3.0 Receita com vendas    (700.000,00)

Note que calculamos o mês no formato “aaaa/mm” utilizando a função =TEXTO(Dia;”aaaa/mm”) para futura utilização.

Após registrados todos os lançamentos podemos então criar os relatórios através de tabela dinâmica, baseado nas informações do diário.

 

Razao

O Arquivo pode ser encontrado abaixo. Visite o Site da NewWay Solutions. Uma empresa criada para o seu desenvolvimento profissional.

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