Como fazer cabeçalhos informativos em relatórios gerenciais

Boa noite pessoal,

Obrigado por acessar meu blog.

Estou mudando de plataforma e gostaria de compartilhar minha última publicação sobre como escrever cabeçalhos informativos em relatórios gerenciais, utilizando a metodologia 5W2H.

Clique na imagem para acessa o post.

Neste outro blog farei publicações mais periódicas.

 

Um abs

Cabecalho

Função PROCV com argumento procurar_intervalo VERDADEIRO

Se tivermos um salário de R$ 2.480,00 para calcular o imposto de renda retido na fonte, então teríamos que pesquisar na tabela em qual faixa o salário se enquadra, e qual a alíquota e o valor a deduzir que é referente àquela faixa.

Considere que temos uma tabela organizada da seguinte maneira:

Tabela

Facilmente podemos visualizar que este salário fica na faixa de R$1787,78 à R$ 2679,29.

Para localizar a faixa a qual o salário pertence, e retornar  a alíquota e a parcela a deduzir podemos utilizar a função PROCV, conforme explicado no post Função PROCV, simplesmente alterando o argumento procurar_intervalo para verdadeiro.

Quando este argumento é verdadeiro a função pesquisa o valor, e caso não o encontre na matriz, retorna o valor aproximado menor que o valor procurado.

A função fica assim:

Formula

Keyboard shortcuts for Excel 2010

1. Navigate Inside Worksheets

Arrow Keys Move one cell up, down, left, or right in a worksheet.
Page Down/Page Up Move one screen down / one screen up in a worksheet.
Alt+Page Down/Alt+Page Up Move one screen to the right / to the left in a worksheet.
Tab/Shift+Tab Move one cell to the right / to the left in a worksheet.
Ctrl+Arrow Keys Move to the edge of next data region (cells that contains   data)
Home Move to the beginning of a row in a worksheet.
Ctrl+Home Move to the beginning of a worksheet.
Ctrl+End Move to the last cell with content on a worksheet.
Ctrl+f Display the Find and Replace dialog box (with Find selected).
Ctrl+h Display the Find and Replace dialog box (with Replace selected).
Shift+F4 Repeat last find.
Ctrl+g (or f5) Display the ‘Go To’ dialog box.
Ctrl+Arrow Left/Ctrl+Arrow Right Inside a cell: Move one word to the left / to the right.
Home/End Inside a cell: Move to the beginning / to the end of a cell   entry.
Alt+Arrow Down Display the AutoComplete list e.g. in cell with dropdowns or   autofilter.
End Turn ‘End’ mode on. In End mode, press arrow keys to move to   the next nonblank cell in the same column or row as the active cell. From   here use arrow keys to move by blocks of data, home to move to last cell, or   enter to move to the last cell to the right.
 
 
 

2. Work with Data Selections

Select Cells

Shift+Space Select the entire row.
Ctrl+Space Select the entire column.
Ctrl+Shift+* (asterisk) Select the current region around the active cell.
Ctrl+a (or ctrl+Shift+spacebar) Select the entire worksheet or the data-containing area.   Pressing ctrl+a a second time then selects entire worksheet.
Ctrl+Shift+Page Up Select the current and previous sheet in a workbook.
Ctrl+Shift+o Select all cells with comments.
Shift+Arrow Keys Extend the selection by one cell.
Ctrl+Shift+Arrow Key Extend the selection to the last cell with content in row or   column.
Shift+Page Down/Shift+Page Up Extend the selection down one screen /up one screen.
Shift+Home Extend the selection to the beginning of the row.
Ctrl+Shift+Home Extend the selection to the beginning of the worksheet.
Ctrl+Shift+End Extend the selection to the last used cell on the worksheet   (lower-right corner).

Manage Active Selections

F8 Turn on extension of selection with arrow keys without having   to keep pressing shift.
Shift+F8 Add another (adjacent or non-adjacent) range of cells to the   selection. Use arrow keys and shift+arrow keys to add to selection.
Shift+Backspace Select only the active cell when multiple cells are selected.
Ctrl+Backspace Show active cell within selection.
Ctrl+. (period) Move clockwise to the next corner of the selection.
Enter/Shift+Enter Move active cell down / up in a selection.
Tab/Shift+Tab Move active cell right / left in a selection.
Ctrl+Alt+Arrow Right/Ctrl+Alt+Arrow Left Move to the right / to the left between non-adjacent   selections (with multiple ranges selected).
Esc Cancel Selection.

Select inside cells

Shift+Arrow Left/Shift+Arrow Right Select or unselect one character to the left / to the right.
Ctrl+Shift+Arrow Left/Ctrl+Shift+Arrow Right Select or unselect one word to the left / to the right.
Shift+Home/Shift+End Select from the insertion point to the beginning / to the end   of the cell.
 
 
 

3. Insert and Edit Data

Undo / Redo Shortcuts

Ctrl+z Undo last action (multiple levels).
Ctrl+y Redo last action (multiple levels).

Work with Clipboard

Ctrl+c Copy contents of selected cells.
Ctrl+x Cut contents of selected cells.
Ctrl+v Paste content from clipboard into selected cell.
Ctrl+Alt+v If data exists in clipboard: Display the Paste Special dialog   box.
Ctrl+Shift+[+] If data exists in clipboard: Display the Insert dialog box to   insert blank cells.

Edit Inside Cells

F2 Edit the active cell with cursor at end of the line.
Alt+Enter Start a new line in the same cell.
Enter Complete a cell entry and move down in the selection. With   multiple cells selected: fill cell range with current cell.
Shift+Enter Complete a cell entry and move up in the selection.
Tab/Shift+Tab Complete a cell entry and move to the right / to the left in   the selection.
Esc Cancel a cell entry.
Backspace Delete the character to the left of the insertion point, or   delete the selection.
Delete Delete the character to the right of the insertion point, or   delete the selection.
Ctrl+Delete Delete text to the end of the line.
Ctrl+; (semicolon) Insert current date.
Ctrl+Shift+: (colon) Insert current time.

Edit Active or Selected Cells

Ctrl+d Fill complete cell down (Copy above cell).
Ctrl+r Fill complete cell to the right (Copy cell from the left).
Ctrl+” Fill cell values down and edit (Copy above cell values).
Ctrl+’ (apostrophe) Fill cell formulas down and edit (Copy above cell formulas).
Ctrl+l Insert a table (display Create Table dialog box).
Ctrl+- Delete Cell/Row/Column Menu
Ctrl+- with row / column selected Delete row / delete column.
Ctrl+Shift++ Insert Cell/Row/Column Menu
Ctrl+Shift++ with row / column selected Insert row/ insert column.
Shift+F2 Insert / Edit a cell comment.
Shift+f10, then m Delete comment.
Alt+F1 Create and insert chart with data in current range as embedded   Chart Object.
F11 Create and insert chart with data in current range in a   separate Chart sheet.
Ctrl+k Insert a hyperlink.
enter (in a cell with a hyperlink) Activate a hyperlink.

Hide and Show Elements

Ctrl+9 Hide the selected rows.
Ctrl+Shift+9 Unhide any hidden rows within the selection.
Ctrl+0 (zero) Hide the selected columns.
Ctrl+Shift+0 (zero) Unhide any hidden columns within the selection*.
Ctrl+` (grave accent) Alternate between displaying cell values and displaying cell   formulas. Accent grave /not a quotation mark.
Alt+Shift+Arrow Right Group rows or columns.
Alt+Shift+Arrow Left Ungroup rows or columns.
Ctrl+6 Alternate between hiding and displaying objects.
Ctrl+8 Display or hides the outline symbols.
Ctrl+6 Alternate between hiding objects, displaying objects, and   displaying placeholders for objects.
*Does not seem to work anymore in Excel 2010. Detailed explanation   here:   http://superuser.com/questions/183197/whats-the-keyboard-shortcut-to-unhide-a-column-in-excel-2010   why.

Adjust Column Width and Row Height

Note: there are no default shortcuts for this, but workaround   through access keys from previous versions
Alt+o, ca Adjust Column width to fit content. Select complete column   with Ctrl+Space first, otherwise column adjusts to content of current cell).   Remember Format, Column Adjust.
Alt+o, cw Adjust Columns width to specific value: Option, Cow, width
Alt+o, ra Adjust Row height to fit content: Option, Row, Adjust
Alt+o, re Adjust Row height to specific value: Option, Row, Height
 
 
 

4. Format Data

Format Cells

Ctrl+1 Format cells dialog.
Ctrl+b (or ctrl+2) Apply or remove bold formatting.
Ctrl+i (or ctrl+3) Apply or remove italic formatting.
Ctrl+u (or ctrl+4) Apply or remove an underline.
Ctrl+5 Apply or remove strikethrough formatting.
Ctrl+Shift+f Display the Format Cells with Fonts Tab active. Press tab 3x   to get to font-size. Used to be ctrl+shift+p, but that seems just get to the   Font Tab in 2010.
Alt+’ (apostrophe / single quote) Display the Style dialog box.

Number Formats

Ctrl+Shift+$ Apply the Currency format with two decimal places.
Ctrl+Shift+~ Apply the General number format.
Ctrl+Shift+% Apply the Percentage format with no decimal places.
Ctrl+Shift+# Apply the Date format with the day, month, and year.
Ctrl+Shift+@ Apply the Time format with the hour and minute, and indicate   A.M. or P.M.
Ctrl+Shift+! Apply the Number format with two decimal places, thousands   separator, and minus sign (-) for negative values.
Ctrl+Shift+^ Apply the Scientific number format with two decimal places.
F4 Repeat last formatting action: Apply previously applied Cell   Formatting to a different Cell

Apply Borders to Cells

Ctrl+Shift+& Apply outline border from cell or selection
Ctrl+Shift+_ (underscore) Remove outline borders from cell or selection
Ctrl+1, then Ctrl+Arrow Right/Arrow Left Access border menu in ‘Format Cell’ dialog. Once border was   selected, it will show up directly on the next Ctrl+1
Alt+t* Set top border
Alt+b* Set bottom Border
Alt+l* Set left Border
Alt+r* Set right Border
Alt+d* Set diagonal and down border
Alt+u* Set diagonal and up border
*In Cell Format in ‘Border’ Dialog Window

Align Cells

Alt+h, ar Align Right
Alt+h, ac Align Center
Alt+h, al Align Left
 
 
 

5. Formulas and Names

Formulas

= Start a formula.
Alt+= Insert the AutoSum formula.
Shift+F3 Display the Insert Function dialog box.
Ctrl+a Display Formula Window after typing formula name.
Ctrl+Shift+a Insert Arguments in formula after typing formula name. .
Shift+F3 Insert a function into a formula .
Ctrl+Shift+Enter Enter a formula as an array formula.
F4 After typing cell reference (e.g. =E3) makes reference   absolute (=$E$4)
F9 Calculate all worksheets in all open workbooks.
Shift+F9 Calculate the active worksheet.
Ctrl+Alt+F9 Calculate all worksheets in all open workbooks, regardless of   whether they have changed since the last calculation.
Ctrl+Alt+Shift+F9 Recheck dependent formulas, and then calculates all cells in   all open workbooks, including cells not marked as needing to be calculated.
Ctrl+Shift+u Toggle expand or collapse formula bar.
Ctrl+` Toggle Show formula in cell instead of values

Names

Ctrl+F3 Define a name or dialog.
Ctrl+Shift+F3 Create names from row and column labels.
F3 Paste a defined name into a formula.
 
 
 

6. Manage Multipe Worksheets

Shortcuts to delete, rename, or move worksheets are based on   the old Excel 2003 menus which still work in Excel 2010.
Shift+F11/Alt+Shift+F1 Insert a new worksheet in current workbook.
Ctrl+Page Down/Ctrl+Page Up Move to the next / previous worksheet in current workbook.
Shift+Ctrl+Page Down/Shift+Ctrl+Page Up Select the current and next sheet(s) / select and previous   sheet(s).
Alt+o then h r Rename current worksheet (format, sheet, rename)
Alt+e then l Delete current worksheet (Edit, delete)
Alt+e then m Move current worksheet (Edit, move)
 
 
 

7. Manage Multiple Workbooks

F6/Shift+F6 Move to the next pane / previous pane in a workbook that has   been split.
Ctrl+F4 Close the selected workbook window.
Ctrl+n Create a new blank workbook (Excel File)
Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab Move to next / previous workbook window.
Alt+Space Display the Control menu for Main Excel window.
Ctrl+F9 Minimize current workbook window to an icon. Also restores   (‘un-maximizes’) all workbook windows.
Ctrl+F10 Maximize or restores the selected workbook window.
Ctrl+F7 Move Workbook Windows which are not maximized.
Ctrl+F8 Perform size command for workbook windows which are not   maximzed.
Alt+F4 Close Excel.
 
 
 

8. Various Excel Features

Ctrl+o Open File.
Ctrl+s Save the active file with its current file name, location, and   file format.
F12 Display the Save As dialog box.
f10 (or alt) Turn key tips on or off.
Ctrl+p Print File (Opens print menu).
F1 Display the Excel Help task pane.
F7 Display the Spelling dialog box.
Shift+F7 Display the Thesaurus dialog box.
Alt+F8 Display the Macro dialog box.
Alt+F11 Open the Visual Basic Editor to create Macros.
 
 
 

9. Work with the Excel Ribbon

Ctrl+F1 Minimize or restore the Ribbon.s
Alt/F10 Select the active tab of the Ribbon and activate the access   keys. Press either of these keys again to move back to the document and   cancel the access keys. and then arrow left or arrow right
Shift+F10 Display the shortcut menu for the selected command.
Space/Enter Activate the selected command or control in the Ribbon, Open   the selected menu or gallery in the Ribbon..
Enter Finish modifying a value in a control in the Ribbon, and move   focus back to the document.
F1 Get help on the selected command or control in the Ribbon. (If   no Help topic is associated with the selected command, the Help table of   contents for that program is shown instead.)
 
 
 

10. Data Forms

Tab/Shift+Tab Move to the next / previous field which can be edited.
Enter/Shift+Enter Move to the first field in the next / previous record.
Page Down/Page Up Move to the same field 10 records forward / back.
Ctrl+Page Down Move to a new record.
Ctrl+Page Up Move to the first record.
Home/End Move to the beginning / end of a field.
 
 
 

11. Pivot Tables

Arrow Keys Navigate inside Pivot tables.
Home/End Select the first / last visible item in the list.
Alt+c Move the selected field into the Column area.
Alt+d Move the selected field into the Data area.
Alt+l Display the PivotTable Field dialog box.
Alt+p Move the selected field into the Page area.
Alt+r Move the selected field into the Row area.
Ctrl+Shift+* (asterisk) Select the entire PivotTable report.
arrow keys to select the cell that contains the field, and   then alt+Arrow Down Display the list for the current field in a PivotTable report.
arrow keys to select the page field in a PivotChart report,   and then alt+Arrow Down Display the list for the current page field in a PivotChart   report.
Enter Display the selected item.
Space Select or clear a check box in the list.
Ctrl+tabctrl+Shift+Tab select the PivotTable toolbar.
enter then arrow down /Arrow Up On a field button: select the area you want to move the   selected field to.
Alt+Shift+Arrow Right Group selected PivotTable items.
Alt+Shift+Arrow Left Ungroup selected PivotTable items.
 
 
 

12. The Rest

Dialog Boxes

Arrow Keys Move between options in the active drop-down list box or   between some options in a group of options.
Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab Switch to the next/ previous tab in dialog box.
Space In a dialog box: perform the action for the selected button,   or select/clear a check box.
Tab/Shift+Tab Move to the next / previous option.
a … z Move to an option in a drop-down list box starting with the   letter
Alt+a … alt+z Select an option, or select or clear a check box.
Alt+Arrow Down Open the selected drop-down list box.
Enter Perform the action assigned to the default command button in   the dialog box.
Esc Cancel the command and close the dialog box.

Auto Filter

Alt+Arrow Down On the field with column head, display the AutoFilter list for   the current column .
Arrow Down/Arrow Up Select the next item / previous item in the AutoFilter list.
Alt+Arrow Up Close the AutoFilter list for the current column.
Home/End Select the first item / last item in the AutoFilter list.
Enter Filter the list by using the selected item in the AutoFilter   list.
Ctrl + Shift + L Apply filter on selected column headings.

Work with Smart Art Graphics

Arrow Keys Select elements.
Esc Remove Focus from Selection.
F2 Edit Selection Text in if possible (in formula bar).

 

 

Fonte: http://www.shortcutworld.com

Exercício de contabilidade com Excel – (4) Diário

Veja os posts anteriores para acompanhar o raciocínio para resolução deste exercício de contabilidade utilizando o Excel:

Enunciado: Resolução de exercícios de contabilidade utilizando o Excel – (1) Enunciado

Embasamento contábil: Exercício de Contabilidade com Excel – (2) Embasamento teórico

Plano de contas: Exercício de contabilidade com Excel – (3) Plano de contas

Para resolver este exercício baseado neste modelo devemos criar uma nova planilha que contenha os seguintes campos.

Lembre de seguir as dicas dadas no post Organização e formatação de planilhas para fazer sua planilha.

Lcto: Deverá conter um número seqüencial que será incrementado em +1 a cada novo lançamento;

Data: Deverá conter a data do evento;

Conta: é o número da conta na qual está sendo lançado, de acordo com o plano de contas.

Descrição da conta: Descrição conforme plano de contas;

Grupo1: Grupo conforme plano de contas;

Grupo2: Grupo conforme plano de contas;

Histórico: Histórico do lançamento

D/C: Deve ser ou “D” ou “C” para representar débito ou crédito na conta indicada na linha;

Montante: Montante a ser lançado na conta indicada na linha.

Farei outro post referente aos aspectos de formatação do Excel

Função PROCV

Você utiliza a função PROCV para localizar um valor em uma célula e retornar o valor de outra célula na mesma linha em uma coluna à direita.

Considere a tabela representada no intervalo B2:D7 como uma matriz, representada por três colunas (B, C e D) , a linha três contém o cabeçalho e as linhas (3:7) são os registros.

Matriz_TabelaOs argumentos da função PROCV são os seguintes:

valor_procurado: Valor a ser localizado na primeira coluna da matriz, esses valores podem ser texto, números ou valores lógicos. Textos em maiúsculas e minúsculas são equivalentes;

Matriz_tabela: Expliquei o que é tabela em formato de matriz acima, a única exigência neste campo é que a coluna em que tem o valor procurado seja a primeira de sua matriz;

Índice_coluna: Indica o número da coluna à direita da coluna que contém o valor procurado;

Por exemplo, se você tem o número de matrícula e deseja saber qual é o nome do funcionário você pode utilizar a função PROCV.

Matrícula Nome ? Fórmula  

2

Cristovão Colombo =PROCV(B20;$B$3:$D$7;2;0)

Exercício de contabilidade com Excel – (3) Plano de contas

Veja os posts anteriores para acompanhar o raciocínio para resolução deste exercício de contabilidade utilizando o Excel:

Enunciado: Resolução de exercícios de contabilidade utilizando o Excel – (1) Enunciado

Embasamento contábil: Exercício de Contabilidade com Excel – (2) Embasamento teórico

O primeiro passo para resolver um exercício de contabilidade no Excel, após feito todo o entendimento teórico é definir um plano de contas que atenda todas as operações da empresa em questão no exercício.

Adicione uma nova planilha na pasta de trabalhos e crie os seguintes campos:

Conta: É uma codificação de referência para facilitar os registros contábeis. Utilize uma codificação única para suas contas. Normalmente esta numeração é ordenável e representa a ordem de liquidez das contas, para as contas do ativo se iniciam com “1” e do passivo com “2” e as demais numerações para fazer as aberturas do resultado.

Descrição: Uma descrição breve da conta, evite descrições maiores do que 50 caracteres;

Grupo1: É a classificação nos três grandes grupos do balanço e DRE; (“01_Ativo”; “02_Passivo”; “03_Resultado”). Esta classificação das contas facilitará a criação de relatórios;

Grupo2: É uma abertura mais analítica do Grupo 1;

O plano de contas utilizado neste exercício é o seguinte:

Conta Descrição Grupo1 Grupo2
1.1.1 Caixa 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.1.2 Banco 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.1.3 Aplicações financeiras 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.1.4 Contas a receber 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.1.5 Imóveis para renda 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.2.1 Mercadorias para revenda 01_Ativo 0101_Ativo_Circulante
1.2.2 Adiantamento a Fornecedor 01_Ativo 0102_Ativo_Não_Circulante
1.2.3 Empréstimos à socios 01_Ativo 0102_Ativo_Não_Circulante
1.3.1 Veículos 01_Ativo 0102_Ativo_Não_Circulante
1.3.2 (-) Veículos Depr. 01_Ativo 0102_Ativo_Não_Circulante
2.1.1 Fornecedores a pagar 02_Passivo 0201_Passivo_Circulante
2.1.2 Contas a pagar 02_Passivo 0201_Passivo_Circulante
2.1.3 Salários a pagar 02_Passivo 0201_Passivo_Circulante
2.1.4 Adiantamento de cliente 02_Passivo 0201_Passivo_Circulante
2.3.1 (-) Capital Social a integralizar 02_Passivo 0203_Patrimônio_Líquido
2.3.2 Capital Social subscrito 02_Passivo 0203_Patrimônio_Líquido
3.1.1 Receita com venda de mercadorias 03_Resultado 0301_Receita_Líquida
3.2.1 Custo dos produtos vendidos 03_Resultado 0302_Custo_do_Produto
3.3.1 Despesa com água/esgoto 03_Resultado 0303_Despesas_Operacionais
3.3.2 Despesa com telefone 03_Resultado 0303_Despesas_Operacionais
3.3.3 Despesas com aluguel 03_Resultado 0303_Despesas_Operacionais
3.3.4 Despesas com salários 03_Resultado 0303_Despesas_Operacionais
3.4.1 Despesas com juros 03_Resultado 0304_Resultado_Financeito_Líquido
3.4.2 Receita de juros 03_Resultado 0304_Resultado_Financeito_Líquido

Ao elaborar uma planilha, lembre-se de seguir as dicas dadas no post: Organização e formatação de planilhas

Obs.: Note que neste plano de contas está contido somente as contas analíticas que efetivamente receberão lançamentos contábeis, caso você queira descrever todo o plano de contas crie mais uma coluna para indicar se a conta é sintética ou analítica.

Qualquer dúvida postem abaixo e se gostaram ajudem a compartilhar e divulgar este blog.

Uma Abraço. Na sequência vou postar sobre como fica o diário na resolução deste exercício.

Organização e formatação de planilhas

Ao montar qualquer planilha no Excel você deve observar alguns aspectos importantes como por exemplo:

a)      Comunicação: A finalidade primária de negócio de uma planilha é comunicar informações aos gerentes. Como tal, o objetivo primário é comunicar aspectos relevantes da maneira mais clara e agradável possível;

b)      Confiabilidade: As afirmações contidas na planilha e as informações geradas por elas devem ser corretas e consistentes;

c)     Auditabilidade: Qualquer usuário de sua planilha, que entende do negócio, deve ser capaz de refazer os passos seguidos para gerar os diferentes resultados a fim de entendê-los e confirmar seus resultados;

d)     Modificabilidade: Os dados ou hipóteses que utilizamos em nossas planilhas podem alterar com frequência. Uma planilha de ser fácil para modificar ou aperfeiçoar.

e)      Abrangência: A planilha deve conter toda informação necessária para o leitor da informação chegar à conclusão por si mesmo;

f)      Limpeza: A planilha deve conter somente informações relevantes e estar bem disposta para não prejudicar seu entendimento.

Dicas: Não digite valores diretamente em fórmulas e funções, coloque o valor em uma célula e faça uma referência de sua fórmula para esta célula;

Identifique quais as fontes de informações utilizadas;

Não deixe links para outras pastas de trabalhos.